[공유] 올 하반기는 반도체 포트로 다시 공부.

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올 하반기는 반도체 포트로 다시 공부.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004648628 

'D램 이어 낸드도' 힘 빠지는 반도체…韓 수출 '경고등' 켜졌다

2020년 말과 2021년 초 많은 전문가들이 슈퍼사이클 외치면서 반도체 투자를 강조하였으나..

영 재미없는 한해 였음. 하반기도 그렇게 재미있을것 같진 않지만.

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위 기사를 보니 이제 다시 반도체를 슬슬 담아가야 하는 시기로 보여짐.

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2019년 EUV 이야기가 엇그제 같은데 기술 로드맵으로 벌써 3나노까지 다가왔다.

NAND관련으로는 2년동안 거의 재미가 없었고.. DRAM 관련주는 이상하게 우리나라에서 평가가 박하다..

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역시 비메모린데...결국 3나노에서 삼성의 GAA /MBC-FET이 TSMC Finfet 구조가 이슈가 될듯..

참고로 삼성 GAA가 되기만 한다면야..

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그래서 원래 공부했던 기업중.. PER가 10에서 놀고있는 기업들을 다시 점검중..

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우선 솔브레인 3나노 Logic 식각액.. Nand쪽 HF에서 정말 영 재미를 못보고있는 기업중 하나.

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이 좋은 기업이 왜 이모양이래..

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3나노 GAA쪽 텅스텐/코발트 깎아내려면 다마신공정이 필수.. 이러면 CMP장비는 늘어날수 밖에 없음.

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2019년 말 추적했던 기업.

EUV 펠리클 도입도 벌써 1~2년전 이야기인데.. 아직도 투과율이 안 잡히는가 봄. ESOL 지분건도 있으니 다시 점검.

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특허로 이정도 까지 빠질줄은..

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그러고보니 월덱스도 크게 재미는 없음.

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비메모리쪽은 아니지만 많은 분들이 언급하셔서 다시 봐야할 기업.. 그러고보니 유진테크도 그렇고 Depo. 장비기업은 다시 PER 10이하로 떨어진 기업들이 종종보임.

 

모 올해 저점보다 2배 가까이 가긴 하였으나.. 많이 저렴해짐. 소재쪽인데 PER 10대 초반.. 좀더 내려온다면??

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일단 관심기업은 여기까지.. 올해 반도체는 거의 들여다 보지 않았는데 이제 관심이 슬슬 가기 시작

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https://www.youtube.com/watch?v=qO0ML546XCk

내가 가장 돈을 맡기고 싶어하는 박성진 이언투자자문 대표..

많은 투자자를 만나보면 미래를 공부 혹은 통찰력으로 맞출수 있다고 생각하시는 분이 꽤 많던데.. 여기서 투자철학이 갈리는 듯. 전 그건 거의 불가능하고 맞추어야 1~2년이라고 생각해서 잃어도 크게 잃지 않는 투자가 정답이라고 생각.

지금 반도체 섹터가 그런 시점이 아닐까??

물론 다음달 또 생각이 바뀔수 있으니 참고만 ㅋ

[출처] 올 하반기는 반도체 포트로 다시 공부.|작성자 바야흐로